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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 1 510.00 | 4 276.00 | 5 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 313.00 | 84 015.00 | 38 297.00 | 122 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 429.00 | 99 115.00 | 37 313.00 | 136 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 372.00 | 184 641.00 | 93 731.00 | 278 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 263.00 | 4 870.00 | 259 393.00 | 264 263.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 605 119.00 | | 605 119.00 | 605 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 011.00 | 4 870.00 | 907 141.00 | 912 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 384.00 | 189 511.00 | 1 000 872.00 | 1 190 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 358.00 | | | 342 358.00 |
DH Report à nouveau | 276 656.00 | | | 276 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
DL TOTAL (I) | 724 293.00 | | | 724 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 731.00 | | | 190 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 579.00 | | | 276 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 872.00 | | | 1 000 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 579.00 | | | 276 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
FD Production vendue biens | 1 326 034.00 | | 1 326 034.00 | 1 326 034.00 |
FG Production vendue services | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 356.00 | | 1 600 356.00 | 1 600 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 227.00 | | | 1 606 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 388.00 | | | 1 518 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 498.00 | | 9 989.00 | 272 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 278 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 258 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 030.00 | | 9 827.00 | 253 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 681.00 | | 162.00 | 13 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 652.00 | 24 105.00 | 4 115.00 | 164 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 1 166.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 308.00 | 22 938.00 | 4 115.00 | 164 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 258 906.00 | 258 906.00 | | 258 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 792.00 | 273 949.00 | 13 843.00 | 287 792.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 579.00 | 276 579.00 | | 276 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
ST Autres comptes | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 558.00 | | | 164 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 371.00 | | | 316 371.00 |