| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 015.00 | 3 990.00 | 10 023.00 | 14 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 14 252.00 | 3 643.00 | 17 896.00 |
040 Immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 040.00 | 18 242.00 | 16 798.00 | 35 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 850.00 | 4 969.00 | 47 881.00 | 52 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 823.00 | | 6 825.00 | 6 823.00 |
084 Disponibilités | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 150.00 | 4 969.00 | 83 181.00 | 88 150.00 |
110 Total général Actif | 123 190.00 | 23 211.00 | 99 979.00 | 123 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 243.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
252 Charges sociales | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |