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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 804 162.00 | 601 140.00 | 203 022.00 | 804 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 775.00 | 601 753.00 | 203 022.00 | 804 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 963.00 | | 123 963.00 | 123 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
084 Disponibilités | 491 529.00 | | 491 529.00 | 491 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 430.00 | | 833 430.00 | 833 430.00 |
110 Total général Actif | 1 638 204.00 | 601 753.00 | 1 036 451.00 | 1 638 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 025.00 | | | 739 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |