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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 729.00 | | 388 729.00 | 388 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 545.00 | 47 094.00 | 9 450.00 | 56 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 781.00 | 47 094.00 | 414 687.00 | 461 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 980.00 | | 217 980.00 | 217 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 762.00 | 47 094.00 | 632 667.00 | 679 762.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 710.00 | 398 710.00 | | 398 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
DH Report à nouveau | -86 697.00 | -84 668.00 | | -86 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 875.00 | 86 257.00 | | 86 875.00 |
DL TOTAL (I) | 438 799.00 | 440 211.00 | | 438 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 9 189.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 55 344.00 | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 128 598.00 | 177 048.00 | | 128 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 867.00 | 242 782.00 | | 193 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 667.00 | 682 993.00 | | 632 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 867.00 | 242 782.00 | | 193 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 27 346.00 | | 28 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 710.00 | 338 073.00 | | 305 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 834.00 | 251 816.00 | | 218 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 875.00 | 86 257.00 | | 86 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 052.00 | | 6 729.00 | 455 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 729.00 | | | 388 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 005.00 | | 6 539.00 | 50 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | 189.00 | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 990.00 | 1 104.00 | | 45 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | 1 104.00 | | 45 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 361.00 | 19 092.00 | 15 269.00 | 34 361.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
ST Autres comptes | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ZE Dividendes | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 212.00 | | | 96 212.00 |