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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 402.00 | 9 784.00 | 2 617.00 | 12 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 365.00 | 198.00 | 1 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 964.00 | 11 149.00 | 2 815.00 | 13 964.00 |
060 Stock marchandises | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
110 Total général Actif | 42 180.00 | 11 149.00 | 31 031.00 | 42 180.00 |
134 Report à nouveau | | | 26 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 857.00 | | | -5 857.00 |
242 Autres charges externes. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
252 Charges sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 549.00 | | | 2 549.00 |