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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 496.00 | 524.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 853.00 | 13 988.00 | 25 864.00 | 39 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 566.00 | 41 381.00 | 59 185.00 | 100 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 839.00 | 57 865.00 | 95 973.00 | 153 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 294.00 | 57 865.00 | 110 428.00 | 168 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 523.00 | -45 301.00 | | -27 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 799.00 | 17 777.00 | | -20 799.00 |
DL TOTAL (I) | -7 323.00 | 13 476.00 | | -7 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 747.00 | 58 769.00 | | 38 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815.00 | 55 104.00 | | 62 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 5 930.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 12 989.00 | | 5 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 1 588.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 751.00 | 134 384.00 | | 117 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 428.00 | 147 860.00 | | 110 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 155.00 | 95 625.00 | | 99 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FG Production vendue services | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 752.00 | 157 805.00 | | 134 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 552.00 | 140 027.00 | | 155 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 799.00 | 17 777.00 | | -20 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 035.00 | 13 057.00 | | 13 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 272.00 | | 3 568.00 | 150 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 852.00 | | 3 568.00 | 136 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 837.00 | 22 029.00 | | 35 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 800.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 21 229.00 | | 34 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 747.00 | 20 151.00 | 18 596.00 | 38 747.00 |
VI Groupe et associés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 752.00 | 99 156.00 | 18 596.00 | 117 752.00 |