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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 30 328.00 | 9 551.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 7 588.00 | 1 102.00 | 8 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 666.00 | 42 712.00 | 78 954.00 | 121 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 585.00 | 63 556.00 | 246 029.00 | 309 585.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 936.00 | 63 556.00 | 460 380.00 | 523 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 602.00 | 106 268.00 | 539 333.00 | 645 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 157.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 322.00 | 135 990.00 | | 159 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 428.00 | 24 174.00 | | 78 428.00 |
DL TOTAL (I) | 325 750.00 | 247 322.00 | | 325 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696.00 | 27 778.00 | | 3 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 27 092.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 473.00 | 53 160.00 | | 120 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 62 151.00 | | 84 503.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 5 518.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 583.00 | 175 700.00 | | 213 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 333.00 | 423 021.00 | | 539 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 390 465.00 | | 1 390 465.00 | 1 390 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 465.00 | | 1 390 465.00 | 1 390 465.00 |
FM Production stockée | | | 4 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 3 198.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 877.00 | 3 198.00 | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -1 698.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 388.00 | | 23 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 590.00 | 836 737.00 | | 1 415 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 162.00 | 812 563.00 | | 1 337 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 428.00 | 24 174.00 | | 78 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 878.00 | 18 176.00 | | 24 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 720.00 | 5 993.00 | | 36 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 923.00 | 5 993.00 | | 31 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 63 556.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 63 556.00 | 3 881.00 | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 473.00 | 120 473.00 | | 120 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 337.00 | 265 781.00 | 63 556.00 | 329 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 638.00 | 265 781.00 | 67 857.00 | 333 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 583.00 | 213 583.00 | | 213 583.00 |