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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 11 677.00 | | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 37 514.00 | 8 650.00 | 46 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 841.00 | 49 392.00 | 9 450.00 | 58 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BN En cours de production de biens | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
BZ Autres créances | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CF Disponibilités | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 831.00 | 49 392.00 | 351 440.00 | 400 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 618.00 | 12 484.00 | | 13 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 689.00 | 8 268.00 | | -6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 12 429.00 | 26 252.00 | | 12 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 889.00 | 15 577.00 | | 68 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 955.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 50 226.00 | | 46 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 092.00 | 26 625.00 | | 56 092.00 |
EA Autres dettes | 167 045.00 | 68 904.00 | | 167 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 010.00 | 165 287.00 | | 339 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 440.00 | 191 539.00 | | 351 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 010.00 | 159 077.00 | | 339 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 653.00 | | 667 653.00 | 667 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 653.00 | | 667 653.00 | 667 653.00 |
FM Production stockée | | | -26 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 698.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -698.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 584.00 | 468 255.00 | | 652 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 273.00 | 459 987.00 | | 659 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 689.00 | 8 268.00 | | -6 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 565.00 | 10 826.00 | | 38 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 365.00 | 10 826.00 | | 38 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |