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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 383.00 | 26 857.00 | 26 526.00 | 53 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 881.00 | 46 857.00 | 284 024.00 | 330 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BT Marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 204.00 | 46 857.00 | 308 347.00 | 355 204.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 900.00 | -16 067.00 | | -10 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 069.00 | 5 168.00 | | 39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 38 169.00 | -900.00 | | 38 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 096.00 | 80 035.00 | | 65 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 122.00 | 121 859.00 | | 117 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 643.00 | 71 313.00 | | 50 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | 54 779.00 | | 37 275.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 177.00 | 328 027.00 | | 270 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 347.00 | 327 127.00 | | 308 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 418.00 | 281 809.00 | | 258 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 801.00 | 427.00 | | 18 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
FG Production vendue services | 278 998.00 | | 278 998.00 | 278 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 914.00 | | 293 914.00 | 293 914.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 082.00 | 33 988.00 | | 18 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 3 062.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 137.00 | 3 062.00 | | 22 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 905.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 1 905.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 417.00 | 1 157.00 | | 20 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 127.00 | 333 855.00 | | 316 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 058.00 | 328 687.00 | | 277 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 069.00 | 5 168.00 | | 39 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 881.00 | | | 330 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 228.00 | 6 629.00 | | 40 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 620.00 | 1 380.00 | | 18 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | 5 249.00 | | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 218.00 | 34 458.00 | 11 760.00 | 46 218.00 |
VI Groupe et associés | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 256.00 | 17 788.00 | 7 468.00 | 25 256.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 178.00 | 258 418.00 | 11 760.00 | 270 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 7 062.00 | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 149.00 | 9 955.00 | | 6 149.00 |
ST Autres comptes | 33 223.00 | 37 939.00 | | 33 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 937.00 | 34 854.00 | | 36 937.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 991.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 692.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 258.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | 8 320.00 | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 783.00 | 66 104.00 | | 58 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 810.00 | 21 794.00 | | 14 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 715.00 | 86 430.00 | | 78 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |