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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 958.00 | 19 682.00 | 20 276.00 | 39 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 590.00 | 19 682.00 | 109 908.00 | 129 590.00 |
060 Stock marchandises | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
110 Total général Actif | 175 978.00 | 19 682.00 | 156 296.00 | 175 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 420.00 | 200 560.00 | | 188 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | 11.00 | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 955.00 | 200 571.00 | | 194 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 510.00 | 89 137.00 | | 85 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 517.00 | -122.00 | | -1 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 017.00 | 3 004.00 | | 2 017.00 |
242 Autres charges externes. | 29 096.00 | 30 709.00 | | 29 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 061.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 318.00 | 54 306.00 | | 50 318.00 |
252 Charges sociales | 2 807.00 | 4 149.00 | | 2 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | 3 727.00 | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 239.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 313.00 | 186 208.00 | | 174 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 642.00 | 14 363.00 | | 20 642.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 58.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 540.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 522.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | -1 879.00 | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 739.00 | 14 238.00 | | 17 739.00 |