| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 2 356.00 | 21 642.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 119.00 | 2 356.00 | 21 763.00 | 24 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 933.00 | 2 356.00 | 151 578.00 | 153 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 939.00 | 39 076.00 | | 72 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | 33 863.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 87 270.00 | 74 039.00 | | 87 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 9 883.00 | | 3 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 3 155.00 | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 189.00 | 17 157.00 | | 29 189.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 308.00 | 30 271.00 | | 64 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 578.00 | 104 310.00 | | 151 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 396.00 | 30 271.00 | | 47 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 1 144.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 921.00 | 151 394.00 | | 185 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 691.00 | 117 530.00 | | 172 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | 33 863.00 | | 13 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587.00 | | 21 532.00 | 2 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 21 532.00 | 2 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 1 143.00 | 2 356.00 | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 143.00 | 2 356.00 | 1 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 029.00 | 4 141.00 | 16 888.00 | 21 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 236.00 | 35 115.00 | 121.00 | 35 236.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 284.00 | 47 396.00 | 16 888.00 | 64 284.00 |