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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 747.00 | 19 302.00 | 79 367.00 | 103 747.00 |
VI Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 915.00 | 12 607.00 | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 961.00 | 53 517.00 | 79 367.00 | 137 961.00 |