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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 176.00 | 30 588.00 | 30 588.00 | 61 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 264.00 | 13 736.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 601.00 | 6 106.00 | 124 494.00 | 130 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 592.00 | 15 103.00 | 446 488.00 | 461 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 640.00 | 53 061.00 | 626 579.00 | 679 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CF Disponibilités | 125 829.00 | | 125 829.00 | 125 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 563.00 | | 209 563.00 | 209 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 203.00 | 53 061.00 | 836 142.00 | 889 203.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 955.00 | | | 532 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 473.00 | | | 818 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 142.00 | | | 836 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FD Production vendue biens | 337 982.00 | | 337 982.00 | 337 982.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 071.00 | | 340 071.00 | 340 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 109.00 | | | 354 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 441.00 | | | 346 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 640.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 061.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 955.00 | 82 347.00 | 340 587.00 | 532 955.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 061.00 | 74 811.00 | 11 250.00 | 86 061.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 468.00 | 367 860.00 | 340 587.00 | 818 468.00 |