| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 320.00 | 599.00 | 2 721.00 | 3 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 509.00 | 10 054.00 | 124 455.00 | 134 509.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 129.00 | 10 652.00 | 148 476.00 | 159 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
084 Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
110 Total général Actif | 198 720.00 | 10 652.00 | 188 068.00 | 198 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
252 Charges sociales | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 017.00 | | | -12 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 017.00 | | | -12 017.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 129.00 | | | 159 129.00 |