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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
AP Constructions | 21 668.00 | 14 354.00 | 7 314.00 | 21 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 061.00 | 36 894.00 | 1 167.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 096.00 | 241 164.00 | 124 932.00 | 366 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 371.00 | 292 412.00 | 298 958.00 | 591 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 267.00 | 292 412.00 | 308 855.00 | 601 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DH Report à nouveau | -128 089.00 | | | -128 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 475.00 | | | 173 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 624.00 | | 4 747.00 | 586 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 624.00 | | 4 747.00 | 586 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 359.00 | 25 053.00 | | 267 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 359.00 | 25 053.00 | | 267 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 475.00 | 173 475.00 | | 173 475.00 |