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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457.00 | 370.00 | 87.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 611.00 | 31 066.00 | 2 544.00 | 33 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 415.00 | | 218 415.00 | 218 415.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 098.00 | | 227 098.00 | 227 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 708.00 | 31 066.00 | 229 642.00 | 260 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | -323 291.00 | -267 324.00 | | -323 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158.00 | -55 967.00 | | -4 158.00 |
DL TOTAL (I) | -183 300.00 | -179 142.00 | | -183 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 396.00 | 151 972.00 | | 339 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 158 446.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | 33 607.00 | | 29 772.00 |
EA Autres dettes | | 5 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 942.00 | 361 187.00 | | 412 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 642.00 | 182 044.00 | | 229 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 942.00 | 361 187.00 | | 412 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 879.00 | 416 444.00 | | 81 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 037.00 | 472 411.00 | | 86 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 158.00 | -55 967.00 | | -4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 33 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 31 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 490.00 | 7.00 | 3 431.00 | 34 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 490.00 | 7.00 | 3 431.00 | 34 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 205 641.00 | 205 641.00 | | 205 641.00 |
VI Groupe et associés | 339 396.00 | 339 396.00 | | 339 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VP Divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 922.00 | 221 922.00 | | 221 922.00 |
VW T.V.A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 942.00 | 412 942.00 | | 412 942.00 |