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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 467.00 | 46 723.00 | 9 744.00 | 56 467.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 777.00 | 46 723.00 | 10 054.00 | 56 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
060 Stock marchandises | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 121.00 | | 178 121.00 | 178 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 869.00 | | 341 869.00 | 341 869.00 |
110 Total général Actif | 398 646.00 | 46 723.00 | 351 923.00 | 398 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 211.00 | 239 752.00 | | 302 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 575.00 | 2 645.00 | | 2 575.00 |
230 Autres produits | | 1 452.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 786.00 | 243 849.00 | | 304 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 367.00 | 107 539.00 | | 156 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 395.00 | -35 311.00 | | 3 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 043.00 | 15 143.00 | | 22 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 897.00 | 65 812.00 | | 4 897.00 |
242 Autres charges externes. | 45 502.00 | 43 792.00 | | 45 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 4 583.00 | | 5 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 518.00 | 23 095.00 | | 26 518.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | 13 206.00 | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 3 667.00 | | 4 281.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 672.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 344.00 | 242 197.00 | | 282 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 442.00 | 1 652.00 | | 22 442.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 746.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 237.00 | 907.00 | | 22 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |