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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 175.00 | 93 347.00 | 22 828.00 | 116 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 638.00 | 581 378.00 | 178 259.00 | 759 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 094.00 | 674 726.00 | 1 001 368.00 | 1 676 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CF Disponibilités | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 758.00 | | 423 758.00 | 423 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 852.00 | 674 726.00 | 1 425 126.00 | 2 099 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 553.00 | 1 087 937.00 | | 1 157 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 750.00 | 69 616.00 | | 77 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 403.00 | 1 158 653.00 | | 1 236 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 27 753.00 | | 29 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 655.00 | 26 751.00 | | 49 655.00 |
EA Autres dettes | 69 458.00 | 74 780.00 | | 69 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 723.00 | 172 684.00 | | 188 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 126.00 | 1 331 337.00 | | 1 425 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 477.00 | | 247 477.00 | 247 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 477.00 | | 247 477.00 | 247 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 322.00 | 13 146.00 | | 17 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | 13 146.00 | | 17 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 5 306.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 5 306.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 939.00 | 7 840.00 | | 16 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 24 825.00 | | 25 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 171.00 | 228 015.00 | | 270 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 421.00 | 158 398.00 | | 192 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 750.00 | 69 616.00 | | 77 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 294.00 | 29 432.00 | | 645 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 294.00 | 29 432.00 | | 645 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 368.00 | 208 368.00 | | 208 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 409.00 | 208 368.00 | 32 041.00 | 240 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |