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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 042.00 | | 244 042.00 | 244 042.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 244 241.00 | -244 042.00 | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 506 976.00 | 326 752.00 | 1 180 225.00 | 1 506 976.00 |
040 Immobilisations financières | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 867 218.00 | 570 993.00 | 1 296 226.00 | 1 867 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
072 Créances – Autres | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
084 Disponibilités | 130 059.00 | | 130 059.00 | 130 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
110 Total général Actif | 2 057 557.00 | 570 993.00 | 1 486 564.00 | 2 057 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 614 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 602.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 486 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 215 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 969.00 | 48 554.00 | | 47 969.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 072.00 | 48 554.00 | | 48 072.00 |
242 Autres charges externes. | 34 651.00 | 17 579.00 | | 34 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 564.00 | 4 622.00 | | 14 564.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | 1 125.00 | | 1 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 045.00 | 38 016.00 | | 45 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 403.00 | 61 342.00 | | 95 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 331.00 | -12 788.00 | | -47 331.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
294 Charges financières | 7 914.00 | 5 249.00 | | 7 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 377.00 | -18 037.00 | | 40 377.00 |