| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 694.00 | 12 285.00 | 8 408.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 746.00 | 258 593.00 | 111 152.00 | 369 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 499.00 | 270 878.00 | 133 620.00 | 404 499.00 |
BT Marchandises | 556 689.00 | | 556 689.00 | 556 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | 1 402.00 | 5 122.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CF Disponibilités | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 926.00 | 1 402.00 | 681 523.00 | 682 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 425.00 | 272 281.00 | 815 144.00 | 1 087 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DH Report à nouveau | | -343 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 618.00 | -97 885.00 | | -129 618.00 |
DL TOTAL (I) | -59 668.00 | -440 050.00 | | -59 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 139.00 | 241 350.00 | | 184 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 371.00 | 218 438.00 | | 282 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 542.00 | 25 470.00 | | 29 542.00 |
EA Autres dettes | 376 695.00 | 688 204.00 | | 376 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 812.00 | 1 173 464.00 | | 874 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 144.00 | 733 413.00 | | 815 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 250.00 | 989 324.00 | | 620 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 015.00 | | 1 185 015.00 | 1 185 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 015.00 | | 1 185 015.00 | 1 185 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 379.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 379.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 417.00 | 3 507.00 | | 19 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 417.00 | 9 752.00 | | 19 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 848.00 | -9 373.00 | | -18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 251.00 | 1 168 304.00 | | 1 187 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 869.00 | 1 266 190.00 | | 1 316 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 618.00 | -97 885.00 | | -129 618.00 |