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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 19.00 | 641.00 | 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 685.00 | 19.00 | 56 666.00 | 56 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CF Disponibilités | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 110.00 | 19.00 | 180 091.00 | 180 110.00 |
CU Autres participations | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 556.00 | 11 675.00 | | 11 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 662.00 | 5 919.00 | | 65 662.00 |
DL TOTAL (I) | 165 218.00 | 105 594.00 | | 165 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 958.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 3 928.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 5 910.00 | | 8 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 89.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 873.00 | 11 796.00 | | 14 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 091.00 | 117 390.00 | | 180 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 873.00 | 11 796.00 | | 14 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 1 182.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 526.00 | 41 657.00 | | 90 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 864.00 | 35 738.00 | | 24 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 662.00 | 5 919.00 | | 65 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 025.00 | | 660.00 | 56 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |