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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 2 803.00 | 1 500.00 | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 246 380.00 | | 246 380.00 | 246 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 364.00 | 55 508.00 | 6 856.00 | 62 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 885.00 | 270 256.00 | 47 629.00 | 317 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 682.00 | 328 568.00 | 336 114.00 | 664 682.00 |
BT Marchandises | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 422 375.00 | 377 554.00 | 44 821.00 | 422 375.00 |
CF Disponibilités | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 670.00 | 377 554.00 | 197 115.00 | 574 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 353.00 | 706 122.00 | 533 230.00 | 1 239 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
DH Report à nouveau | -47 313.00 | | | -47 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 983.00 | | | -37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
EA Autres dettes | 341 175.00 | | | 341 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 207.00 | | | 523 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 230.00 | | | 533 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 207.00 | | | 523 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 152.00 | 1 717.00 | | 679 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 185.00 | 664 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 185.00 | 380 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 719.00 | 1 717.00 | | 394 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 513.00 | 19 240.00 | 16 185.00 | 325 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 710.00 | 19 240.00 | 16 185.00 | 322 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 175.00 | 341 175.00 | | 341 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 384 782.00 | 384 782.00 | | 384 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VP Divers | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 544.00 | 442 796.00 | 33 748.00 | 476 544.00 |
VW T.V.A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 207.00 | 523 207.00 | | 523 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
ST Autres comptes | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
YT Sous‐traitance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 306.00 | | | 267 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |