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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 18 958.00 | 4 853.00 | 23 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 004.00 | 18 958.00 | 53 046.00 | 72 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 871.00 | 13 200.00 | 746 671.00 | 759 871.00 |
BZ Autres créances | 331 752.00 | | 331 752.00 | 331 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 314.00 | 13 200.00 | 1 203 114.00 | 1 216 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 318.00 | 32 158.00 | 1 256 160.00 | 1 288 318.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 779.00 | | | 250 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DL TOTAL (I) | 292 325.00 | | | 292 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 320.00 | | | 642 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
EA Autres dettes | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 835.00 | | | 963 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 160.00 | | | 1 256 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 835.00 | | | 963 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 452.00 | | 155 836.00 | 79 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 283.00 | 72 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 23 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 150 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | | 5 836.00 | 31 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 056.00 | 7 087.00 | 13 186.00 | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 7 087.00 | 13 186.00 | 25 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 320.00 | 642 320.00 | | 642 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 740 071.00 | 740 071.00 | | 740 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 465.00 | 1 092 272.00 | 26 192.00 | 1 118 465.00 |
VW T.V.A. | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 835.00 | 963 835.00 | | 963 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992 057.00 | | | 1 992 057.00 |
ST Autres comptes | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
YT Sous‐traitance | 248 807.00 | | | 248 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 694.00 | | | 532 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 995.00 | | | 434 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486 954.00 | | | 2 486 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |