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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 4 798.00 | 582.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 640.00 | 6 058.00 | 105 582.00 | 111 640.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 172.00 | 16 171.00 | 55 001.00 | 71 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 393.00 | 16 171.00 | 176 222.00 | 192 393.00 |
110 Total général Actif | 304 033.00 | 22 229.00 | 281 804.00 | 304 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 754.00 | 17 558.00 | | 18 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 827.00 | 45 589.00 | | 97 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 915.00 | 800.00 | | 15 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 996.00 | 63 948.00 | | 136 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 273.00 | 8 977.00 | | 8 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 589.00 | 5 870.00 | | 1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 100.00 | 34 182.00 | | 28 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 491.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
252 Charges sociales | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 836.00 | | 1 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 935.00 | 50 392.00 | | 85 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 061.00 | 13 556.00 | | 51 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 1 116.00 | | 5 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 522.00 | 12 440.00 | | 34 522.00 |