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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 586.00 | | 1 148 586.00 | 1 148 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CF Disponibilités | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 038.00 | | 296 038.00 | 296 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 625.00 | | 1 444 625.00 | 1 444 625.00 |
CU Autres participations | 1 148 586.00 | | 1 148 586.00 | 1 148 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 751.00 | 74 286.00 | | -9 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 520.00 | -84 037.00 | | 100 520.00 |
DL TOTAL (I) | 466 869.00 | 366 348.00 | | 466 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 525.00 | 593 635.00 | | 525 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 811.00 | 372 566.00 | | 421 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 9 386.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 909.00 | 8 000.00 | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 756.00 | 983 588.00 | | 977 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 625.00 | 1 349 937.00 | | 1 444 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 40 734.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480.00 | 124 771.00 | | 19 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 520.00 | -84 037.00 | | 100 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 812.00 | | 261 812.00 | 421 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 526.00 | 72 641.00 | 289 131.00 | 525 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 730.00 | 154 523.00 | 101 207.00 | 255 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 730.00 | 154 523.00 | 101 207.00 | 255 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 756.00 | 103 060.00 | 550 943.00 | 977 756.00 |