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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 234 921.00 | 41 699.00 | 193 222.00 | 234 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 137.00 | 3 137.00 | 40 000.00 | 43 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | 5 100.00 | 5 319.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 827.00 | 50 286.00 | 315 540.00 | 365 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BZ Autres créances | 307 905.00 | 160 000.00 | 147 905.00 | 307 905.00 |
CF Disponibilités | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 847.00 | 160 000.00 | 583 847.00 | 743 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 673.00 | 210 286.00 | 899 387.00 | 1 109 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 870.00 | 188 031.00 | | 236 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 447.00 | 48 839.00 | | 287 447.00 |
DK Provisions réglementées | 16 049.00 | 8 387.00 | | 16 049.00 |
DL TOTAL (I) | 548 586.00 | 253 476.00 | | 548 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 78.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 065.00 | 176 225.00 | | 85 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 36 237.00 | | 126 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 022.00 | 95 659.00 | | 79 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 801.00 | 308 199.00 | | 290 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 387.00 | 561 675.00 | | 899 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390.00 | 308 199.00 | | 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 32 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 866.00 | 4 736.00 | | 31 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 763.00 | 164 854.00 | | 72 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 822.00 | 169 590.00 | | 162 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 178.00 | -169 590.00 | | 387 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 395.00 | 44 944.00 | | 105 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 552.00 | 391 061.00 | | 791 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 106.00 | 342 223.00 | | 504 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 447.00 | 48 839.00 | | 287 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 960.00 | | 67 119.00 | 379 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 252.00 | | 365 827.00 | 81 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | | 355 058.00 | 81 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 510.00 | | 61 800.00 | 374 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 319.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 280.00 | 19 958.00 | 28 052.00 | 53 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | 19 958.00 | 28 052.00 | 52 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 100.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 387.00 | 7 663.00 | | 8 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 535.00 | 5 100.00 | 32 535.00 | 192 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 922.00 | 72 763.00 | 32 535.00 | 200 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VB T. V. A. | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VC Groupe et associés | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 498.00 | 333 079.00 | 10 419.00 | 343 498.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 801.00 | 290 801.00 | | 290 801.00 |