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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 897.00 | 1 216 530.00 | 111 366.00 | 1 327 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 539.00 | 1 304 193.00 | 124 346.00 | 1 428 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 901.00 | 87 322.00 | 630 579.00 | 717 901.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 896.00 | 87 322.00 | 864 574.00 | 951 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 435.00 | 1 391 515.00 | 988 920.00 | 2 380 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 304.00 | 281 249.00 | | 288 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 560.00 | 7 055.00 | | -43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 529 135.00 | 572 694.00 | | 529 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 869.00 | 109 954.00 | | 71 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 910.00 | 177 149.00 | | 250 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 414.00 | 127 357.00 | | 115 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 785.00 | 436 053.00 | | 459 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 920.00 | 1 008 747.00 | | 988 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 402.00 | 364 182.00 | | 426 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 822.00 | | 600.00 | 1 440 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 884.00 | 1 428 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 484.00 | 1 375 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 545.00 | | | 1 387 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | 600.00 | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 592.00 | 81 254.00 | 7 654.00 | 1 230 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 094.00 | 81 254.00 | 7 654.00 | 1 190 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 501.00 | | 179.00 | 87 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 501.00 | | 179.00 | 87 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 501.00 | | 179.00 | 87 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 910.00 | 250 910.00 | | 250 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 617 756.00 | 617 756.00 | | 617 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 869.00 | 38 486.00 | 33 383.00 | 71 869.00 |
VI Groupe et associés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 888.00 | 735 888.00 | | 735 888.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 785.00 | 426 402.00 | 33 383.00 | 459 785.00 |