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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BZ Autres créances | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 1 024 016.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 102 402.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 288 190.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 147 483 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 648 301.00 | | | -3 648 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 516.00 | 133 469 848.00 | | -462 516.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 230 818.00 | 2 147 483 647.00 | | -2 230 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 723 344.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 511 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 234 830.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 715 810 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 984 314 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 256.00 | 1 137 326 382.00 | | 2 371 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 277.00 | 8 241 626.00 | | 14 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 11 375 850.00 | | 24 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 001 119.00 | | |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 119 259 220.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 696.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 414 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 879.00 | 2 147 483 647.00 | | 183 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 696.00 | 1 698 109 401.00 | | 2 414 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 002.00 | | 425 002.00 | 425 002.00 |
FG Production vendue services | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 546.00 | | 540 546.00 | 540 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -125 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 74 350.00 | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 3 240 499.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 643.00 | 167 880.00 | | 15 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 769 496.00 | 45 628 636.00 | | 1 769 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 446.00 | 49 037 015.00 | | 1 785 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 403 170.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 024.00 | 3 746 756.00 | | 1 364 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 079 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 174.00 | 19 228 933.00 | | 1 364 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 271.00 | 29 808 081.00 | | 421 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 303 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 335 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 205.00 | 527 021 552.00 | | 2 337 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 721.00 | 393 551 704.00 | | 2 799 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 516.00 | 133 469 848.00 | | -462 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652 000.00 | | -8 652 000.00 | 8 652 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652 000.00 | | -8 652 000.00 | 8 652 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 |