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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 3 349.00 | 1 399.00 | 4 748.00 |
040 Immobilisations financières | 763 182.00 | | 763 182.00 | 763 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 684.00 | 4 849.00 | 776 834.00 | 781 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
072 Créances – Autres | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
110 Total général Actif | 906 376.00 | 4 849.00 | 901 527.00 | 906 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 982.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 633 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 641.00 | 248 696.00 | | 247 641.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 643.00 | 248 696.00 | | 247 643.00 |
242 Autres charges externes. | 161 836.00 | 134 051.00 | | 161 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 1 606.00 | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 1 280.00 | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 558.00 | 136 937.00 | | 267 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 915.00 | 111 760.00 | | -19 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 670.00 | 150.00 | | 24 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 27 455.00 | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 561.00 | 84 155.00 | | 2 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 757 432.00 | | | 757 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757 432.00 | | | 757 432.00 |