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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 058.00 | 6 346.00 | 5 712.00 | 12 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 708.00 | 6 346.00 | 19 362.00 | 25 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BZ Autres créances | 298 612.00 | | 298 612.00 | 298 612.00 |
CF Disponibilités | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 409.00 | | 463 409.00 | 463 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 117.00 | 6 346.00 | 482 770.00 | 489 117.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
DH Report à nouveau | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | 99 243.00 | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 194 778.00 | 184 290.00 | | 194 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 57 353.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 17 526.00 | | 1 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 182.00 | 90 944.00 | | 18 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 127 352.00 | | 26 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | 93 591.00 | | 76 729.00 |
EA Autres dettes | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 005.00 | 31 423.00 | | 39 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 992.00 | 418 189.00 | | 287 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 770.00 | 602 479.00 | | 482 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 992.00 | 418 189.00 | | 287 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 472.00 | | 2 369 472.00 | 2 369 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 472.00 | | 2 369 472.00 | 2 369 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -100.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 30 582.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 546.00 | 2 401 681.00 | | 2 371 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 058.00 | 2 302 438.00 | | 2 361 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | 99 243.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 1 644.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 1 644.00 | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 247 072.00 | 247 072.00 | | 247 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 088.00 | 400 438.00 | 7 650.00 | 408 088.00 |
VW T.V.A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 810.00 | 269 810.00 | | 269 810.00 |