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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 247.00 | -4 990.00 | | -4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 513.00 | 743.00 | | 117 513.00 |
DL TOTAL (I) | 123 266.00 | 5 753.00 | | 123 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | 7 455.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 1 556.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | 1 977.00 | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 7 428.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 427.00 | 18 417.00 | | 16 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 693.00 | 24 170.00 | | 139 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 036.00 | 16 427.00 | | 8 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 13.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 147.00 | -13.00 | | 94 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 287.00 | 43 199.00 | | 156 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 774.00 | 42 456.00 | | 38 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 513.00 | 743.00 | | 117 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 537.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604.00 | 1 135.00 | 5 739.00 | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 135.00 | 5 739.00 | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |