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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -867.00 | -662.00 | | -867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116.00 | -205.00 | | -1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018.00 | 4 134.00 | | 3 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 381.00 | 69 381.00 | | 71 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 341.00 | 69 381.00 | | 72 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 359.00 | 73 515.00 | | 75 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 341.00 | 69 381.00 | | 72 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256.00 | 205.00 | | 3 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116.00 | -205.00 | | -1 116.00 |