| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 591.00 | 409.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 77.00 | 513.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 668.00 | 922.00 | 1 590.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 935.00 | 668.00 | 53 267.00 | 53 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540.00 | 1 201.00 | | -540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661.00 | 6 201.00 | | 5 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | 1 038.00 | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 842.00 | 378.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 606.00 | 1 416.00 | | 47 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 267.00 | 7 617.00 | | 53 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 028.00 | 3 000.00 | | 97 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 568.00 | 1 799.00 | | 97 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540.00 | 1 201.00 | | -540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 590.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 590.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 333.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 333.00 | | 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |