| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BT Marchandises | 1 302 883.00 | | 1 302 883.00 | 1 302 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 432.00 | | 749 432.00 | 749 432.00 |
BZ Autres créances | 889 199.00 | | 889 199.00 | 889 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 514.00 | | 2 941 514.00 | 2 941 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 114.00 | 1 600.00 | 2 941 514.00 | 2 943 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 936 250.00 | 586 010.00 | | 936 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 077.00 | 350 239.00 | | 292 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 328.00 | 947 250.00 | | 1 239 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 150.00 | 427 334.00 | | 286 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 071.00 | 550 071.00 | | 550 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 667.00 | 1 790 635.00 | | 797 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 19 892.00 | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | 9 889.00 | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 186.00 | 2 797 824.00 | | 1 702 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 514.00 | 3 745 074.00 | | 2 941 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 614.00 | 2 797 824.00 | | 1 699 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 150.00 | 427 334.00 | | 286 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 729 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 729 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 4 964.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 724.00 | 136 205.00 | | 113 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 540.00 | 3 074 078.00 | | 3 741 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 463.00 | 2 723 838.00 | | 3 449 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 077.00 | 350 239.00 | | 292 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 668.00 | 797 668.00 | | 797 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UX Autres créances clients | 749 432.00 | 749 432.00 | | 749 432.00 |
VB T. V. A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VC Groupe et associés | 819 183.00 | 819 183.00 | | 819 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 151.00 | 286 151.00 | | 286 151.00 |
VI Groupe et associés | 550 072.00 | 550 072.00 | | 550 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 632.00 | 1 638 632.00 | | 1 638 632.00 |
VW T.V.A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 614.00 | 1 699 614.00 | | 1 699 614.00 |