| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 126.00 | 193.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599.00 | 3 126.00 | 2 473.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 208.00 | | 354 208.00 | 354 208.00 |
BZ Autres créances | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CF Disponibilités | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 195.00 | | 474 195.00 | 474 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 794.00 | 3 126.00 | 476 668.00 | 479 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DL TOTAL (I) | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
DP Provisions pour risques | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
EA Autres dettes | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 264.00 | | | 255 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 668.00 | | | 476 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 934.00 | | | 256 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 081.00 | | 813 081.00 | 813 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 081.00 | | 813 081.00 | 813 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 870.00 | | | -11 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 135.00 | | | 815 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 463.00 | | | 790 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 728.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 728.00 | | 2 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 579.00 | 35 000.00 | | 50 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 579.00 | 35 000.00 | | 50 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 354 208.00 | 354 208.00 | | 354 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 265.00 | 384 985.00 | 2 280.00 | 387 265.00 |
VW T.V.A. | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 264.00 | 255 264.00 | | 255 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
ST Autres comptes | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
YT Sous‐traitance | 223 893.00 | | | 223 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 763.00 | | | 369 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |