| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 953.00 | 1 247.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 3 353.00 | 4 547.00 | 7 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 252.00 | 4 307.00 | 6 945.00 | 11 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
072 Créances – Autres | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
110 Total général Actif | 122 701.00 | 4 307.00 | 118 395.00 | 122 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 395.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 1 393.00 | 807.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 605.00 | 5 272.00 | 3 333.00 | 8 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083.00 | 6 665.00 | 5 418.00 | 12 083.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 356.00 | 6 665.00 | 104 691.00 | 111 356.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
222 Production stockée | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 777.00 | | | 276 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
242 Autres charges externes. | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -160.00 | | | -160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
252 Charges sociales | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 319.00 | | | 303 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 542.00 | | | -26 542.00 |
294 Charges financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 324.00 | | | -24 324.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 183.00 | | | -28 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 090.00 | | | -75 090.00 |
DL TOTAL (I) | -89 273.00 | | | -89 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
FG Production vendue services | 460 725.00 | | 460 725.00 | 460 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 725.00 | | 460 725.00 | 460 725.00 |
FM Production stockée | | | -15 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 732.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 502.00 | | | 445 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 592.00 | | | 520 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 090.00 | | | -75 090.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 252.00 | | 831.00 | 11 252.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 705.00 | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 126.00 | 1 152.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 2 359.00 | | 4 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953.00 | 440.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 1 919.00 | | 3 353.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 107.00 | 90 829.00 | 1 278.00 | 92 107.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
ST Autres comptes | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YT Sous‐traitance | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 782.00 | | | 270 782.00 |