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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | 9 279.00 | 9 152.00 | 18 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 631.00 | 9 279.00 | 11 352.00 | 20 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 853.00 | 3 581.00 | 260 272.00 | 263 853.00 |
BZ Autres créances | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CF Disponibilités | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 388.00 | 3 581.00 | 326 807.00 | 330 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 019.00 | 12 860.00 | 338 159.00 | 351 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 293.00 | -51 734.00 | | -70 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416.00 | -18 560.00 | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 29 290.00 | 29 707.00 | | 29 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 630.00 | 76 675.00 | | 80 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | 24 176.00 | | 64 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 475.00 | 104 781.00 | | 142 475.00 |
EA Autres dettes | 21 189.00 | 13 843.00 | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 869.00 | 219 475.00 | | 308 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 159.00 | 249 182.00 | | 338 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 597.00 | | 1 268 597.00 | 1 268 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 597.00 | | 1 268 597.00 | 1 268 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 933.00 | 703 911.00 | | 1 272 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 350.00 | 722 471.00 | | 1 273 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416.00 | -18 560.00 | | -416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 3 667.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 3 667.00 | | 5 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 2 937.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 2 937.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 2 937.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 838.00 | 302 838.00 | | 302 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 038.00 | 302 838.00 | 2 200.00 | 305 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 869.00 | 308 869.00 | | 308 869.00 |