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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 2 225.00 | 5 875.00 | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 755.00 | 1 632.00 | 2 387.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 652.00 | 2 979.00 | 7 673.00 | 10 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
072 Créances – Autres | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
084 Disponibilités | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
110 Total général Actif | 72 786.00 | 2 979.00 | 69 806.00 | 72 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 017.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 199.00 | | | 252 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 320.00 | | | 296 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
242 Autres charges externes. | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 157.00 | | | 183 157.00 |
252 Charges sociales | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 801.00 | | | 316 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 481.00 | | | -20 481.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 733.00 | | | -20 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |