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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 514.00 | | 276 514.00 | 276 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BZ Autres créances | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 558.00 | | 151 558.00 | 151 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 071.00 | | 428 071.00 | 428 071.00 |
CU Autres participations | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712.00 | 38.00 | | -712.00 |
DL TOTAL (I) | 110 436.00 | 111 149.00 | | 110 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 3 609.00 | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | 10 134.00 | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 635.00 | 13 743.00 | | 317 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 071.00 | 124 891.00 | | 428 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 635.00 | 13 743.00 | | 317 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 549.00 | 38.00 | | 14 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712.00 | 38.00 | | -712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 416.00 | | 214 097.00 | 62 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 416.00 | | 42 798.00 | 62 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 171 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
UX Autres créances clients | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 635.00 | 317 635.00 | | 317 635.00 |