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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 067.00 | 1 595.00 | 3 472.00 | 5 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 2 972.00 | 8 329.00 | 11 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 817.00 | 4 567.00 | 31 250.00 | 35 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
072 Créances – Autres | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
084 Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
110 Total général Actif | 42 003.00 | 4 567.00 | 37 436.00 | 42 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 817.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
230 Autres produits | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
252 Charges sociales | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 571.00 | | | 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 455.00 | | | 18 455.00 |