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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 680.00 | 263.00 | 1 417.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 2 039.00 | 5 069.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 2 414.00 | 5 869.00 | 8 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 070.00 | 4 716.00 | 132 355.00 | 137 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 779.00 | 4 716.00 | 184 063.00 | 188 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 836.00 | | | -43 836.00 |
DL TOTAL (I) | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 3 282.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 3 282.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 491.00 | 18 491.00 | 120 000.00 | 138 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 944.00 | 199 944.00 | | 199 944.00 |