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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 766.00 | 4.00 | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 024.00 | 8 199.00 | 72 826.00 | 81 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 354.00 | 8 965.00 | 97 390.00 | 106 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
088 Caisse | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
110 Total général Actif | 114 797.00 | 8 965.00 | 105 833.00 | 114 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 749.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 619.00 | 6 490.00 | | 70 619.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | 397.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 069.00 | 7 637.00 | | 72 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 672.00 | 323.00 | | 3 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 727.00 | 13 219.00 | | 46 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 289.00 | | 1 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 521.00 | 619.00 | | 7 521.00 |
252 Charges sociales | 2 032.00 | 3 696.00 | | 2 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 040.00 | 1 811.00 | | 9 040.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 013.00 | 19 993.00 | | 71 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 056.00 | -12 357.00 | | 1 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 892.00 | 76 420.00 | | 1 892.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 230.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 72 921.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 410.00 | -9 087.00 | | 1 410.00 |