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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 54 040.00 | 6 467.00 | 47 572.00 | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 134.00 | 20 110.00 | 63 024.00 | 83 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 1 392.00 | 8 267.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 028.00 | 27 970.00 | 211 057.00 | 239 028.00 |
BT Marchandises | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 940.00 | 27 970.00 | 305 969.00 | 333 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 969.00 | | | 305 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 849.00 | | 639 849.00 | 639 849.00 |
FG Production vendue services | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 504.00 | | 643 504.00 | 643 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 253.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415.00 | | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 690.00 | | | 662 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 628.00 | | | 651 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 193.00 | | 92 644.00 | 156 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 12 193.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 4 810.00 | 239 028.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 146 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 81 644.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 11 000.00 | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 26 069.00 | 3 533.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 26 069.00 | 3 533.00 | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 248.00 | 34 756.00 | 132 774.00 | 182 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 965.00 | 23 771.00 | 12 193.00 | 35 965.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 061.00 | 82 569.00 | 132 774.00 | 230 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |