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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
AN Terrains | | 612.00 | -612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 21 407.00 | 60 217.00 | 81 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 942.00 | 22 019.00 | 62 923.00 | 84 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 994.00 | 22 019.00 | 82 975.00 | 104 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 367.00 | 5 314.00 | | -12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947.00 | 15 314.00 | | 2 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 948.00 | 10 479.00 | | 46 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 776.00 | 21 000.00 | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 270.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | 7 215.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 028.00 | 38 963.00 | | 80 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 975.00 | 54 277.00 | | 82 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 975.00 | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 975.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | 885.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 991.00 | 85 975.00 | | 86 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 358.00 | 80 661.00 | | 99 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 367.00 | 5 314.00 | | -12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 327.00 | | 32 614.00 | 52 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | | | 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 010.00 | | 32 614.00 | 49 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212.00 | 13 807.00 | | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | 13 807.00 | | 8 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
VI Groupe et associés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672.00 | 3 272.00 | 2 400.00 | 5 672.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 028.00 | 33 081.00 | 46 948.00 | 80 028.00 |