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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074 148.00 | 397 946.00 | 676 202.00 | 1 074 148.00 |
040 Immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 360 468.00 | 397 946.00 | 962 522.00 | 1 360 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 624 293.00 | | 1 624 293.00 | 1 624 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 522 715.00 | | 1 522 715.00 | 1 522 715.00 |
084 Disponibilités | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 269 042.00 | | 3 269 042.00 | 3 269 042.00 |
110 Total général Actif | 4 629 511.00 | 397 946.00 | 4 231 565.00 | 4 629 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 790 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 062 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 047 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 231 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 794 837.00 | | | 2 794 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 797 384.00 | | | 2 797 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 578 445.00 | | | 2 578 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
242 Autres charges externes. | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 783 663.00 | | | 2 783 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
280 Produits financiers | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 702.00 | | | -10 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 442 149.00 | | | 1 442 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |