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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 782.00 | 164 225.00 | 139 557.00 | 303 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 259.00 | 165 433.00 | 216 827.00 | 382 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
BZ Autres créances | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CF Disponibilités | 411 478.00 | | 411 478.00 | 411 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 665.00 | | 566 665.00 | 566 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 924.00 | 165 433.00 | 783 491.00 | 948 924.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 8 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 657.00 | 406 427.00 | | 33 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 862.00 | 49 230.00 | | 189 862.00 |
DL TOTAL (I) | 404 319.00 | 464 457.00 | | 404 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 452.00 | 53 977.00 | | 67 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 121.00 | 75 986.00 | | 107 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 18 204.00 | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 011.00 | 175 964.00 | | 188 011.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 12 502.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 173.00 | 336 633.00 | | 379 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 491.00 | 801 090.00 | | 783 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 772.00 | 294 181.00 | | 334 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 897.00 | | 931 897.00 | 931 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 897.00 | | 931 897.00 | 931 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969.00 | 6 356.00 | | 4 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 145.00 | 35 858.00 | | 54 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 739.00 | | 3 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 793.00 | 739.00 | | 70 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 1 116.00 | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 997.00 | 1 116.00 | | 21 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 797.00 | -377.00 | | 48 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 501.00 | 9 933.00 | | 67 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 847.00 | 742 750.00 | | 1 007 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 986.00 | 693 520.00 | | 817 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 862.00 | 49 230.00 | | 189 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 563.00 | | 61 175.00 | 369 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 479.00 | 382 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 479.00 | 303 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 189.00 | | 61 072.00 | 291 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 251.00 | | 103.00 | 10 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 284.00 | 20 329.00 | 29 180.00 | 174 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 076.00 | 20 329.00 | 29 180.00 | 173 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 452.00 | 23 051.00 | 44 401.00 | 67 452.00 |
VI Groupe et associés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 061.00 | 155 188.00 | 9 873.00 | 165 061.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 173.00 | 334 772.00 | 44 401.00 | 379 173.00 |