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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
BZ Autres créances | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
CU Autres participations | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 43 459.00 | | |
DH Report à nouveau | -98.00 | | | -98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | -43 556.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 8 388.00 | 8 290.00 | | 8 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 83.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 479.00 | 90 513.00 | | 83 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 700.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 501.00 | 41 223.00 | | 46 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 577.00 | 134 518.00 | | 132 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 964.00 | 142 808.00 | | 140 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 711.00 | 125 000.00 | | 15 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 711.00 | 125 000.00 | | 15 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 745.00 | 200 000.00 | | 28 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 745.00 | 200 000.00 | | 28 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 034.00 | -75 000.00 | | -13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | -3 342.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 656.00 | 167 093.00 | | 41 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559.00 | 210 649.00 | | 41 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | -43 556.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VW T.V.A. | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |