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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 556.00 | 7 444.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 974.00 | 2 631.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 554.00 | 1 530.00 | 12 024.00 | 13 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 598.00 | | 250 598.00 | 250 598.00 |
BZ Autres créances | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 535.00 | | 447 535.00 | 447 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 089.00 | 1 530.00 | 459 559.00 | 461 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 754.00 | 102 036.00 | | 106 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | 64 718.00 | | 51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 159 013.00 | 167 084.00 | | 159 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 450.00 | 20 000.00 | | 79 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 6 383.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 230.00 | 75 652.00 | | 107 230.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 245.00 | 95 490.00 | | 81 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 546.00 | 197 525.00 | | 300 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 559.00 | 364 609.00 | | 459 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
FG Production vendue services | 675 678.00 | 17 920.00 | 693 598.00 | 675 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 626.00 | 17 920.00 | 801 546.00 | 783 626.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 569.00 | 5 251.00 | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | 5 251.00 | | 8 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 579.00 | 5 251.00 | | -61 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 17 544.00 | | 13 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 126.00 | 596 980.00 | | 810 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 197.00 | 532 262.00 | | 758 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 929.00 | 64 718.00 | | 51 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615.00 | | 10 939.00 | 2 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 2 939.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 863.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 308.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 858.00 | 343 910.00 | 1 948.00 | 345 858.00 |
VW T.V.A. | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |