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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097.00 | 8 620.00 | 1 477.00 | 10 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 137.00 | 26 179.00 | 60 958.00 | 87 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 798.00 | 36 213.00 | 65 584.00 | 101 798.00 |
BT Marchandises | 253 843.00 | | 253 843.00 | 253 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 442.00 | 131 964.00 | 329 478.00 | 461 442.00 |
BZ Autres créances | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CF Disponibilités | 1 060 543.00 | | 1 060 543.00 | 1 060 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 630.00 | 131 964.00 | 1 696 666.00 | 1 828 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 428.00 | 168 177.00 | 1 762 250.00 | 1 930 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 636.00 | | | 246 636.00 |
DH Report à nouveau | 357 773.00 | 226 830.00 | | 357 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 863.00 | 130 943.00 | | 188 863.00 |
DK Provisions réglementées | -583.00 | -583.00 | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | 557 054.00 | 368 190.00 | | 557 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 189.00 | 96 371.00 | | 97 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 955.00 | 921 724.00 | | 1 031 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 053.00 | 59 094.00 | | 54 053.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 12 500.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 197.00 | 1 089 689.00 | | 1 205 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 250.00 | 1 457 879.00 | | 1 762 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 197.00 | 1 089 689.00 | | 1 205 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 778.00 | | 20 019.00 | 81 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 215.00 | | 20 019.00 | 77 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 540.00 | 10 674.00 | | 25 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | 10 674.00 | | 24 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -583.00 | | | -583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
6T Sur comptes clients | 125 915.00 | 131 964.00 | 125 915.00 | 125 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 531.00 | 131 964.00 | 139 531.00 | 139 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 948.00 | 131 964.00 | 139 531.00 | 138 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 964.00 | 139 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 955.00 | 1 031 955.00 | | 1 031 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 461 442.00 | 461 442.00 | | 461 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 394.00 | 517 394.00 | | 517 394.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 197.00 | 1 205 197.00 | | 1 205 197.00 |