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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 776.00 | 45 701.00 | 64 075.00 | 109 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 190.00 | 191 451.00 | 74 739.00 | 266 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584 286.00 | | 584 286.00 | 584 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 047.00 | | 590 047.00 | 590 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 237.00 | 191 451.00 | 664 786.00 | 856 237.00 |
CU Autres participations | 152 210.00 | 142 220.00 | 9 990.00 | 152 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 607.00 | 639 340.00 | | 681 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 767.00 | 42 267.00 | | -296 767.00 |
DL TOTAL (I) | 395 840.00 | 692 607.00 | | 395 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | 51 762.00 | | 29 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 937.00 | 42 114.00 | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 7 961.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 25 766.00 | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 144 055.00 | 237 353.00 | | 144 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 946.00 | 364 956.00 | | 268 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 786.00 | 1 057 563.00 | | 664 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 946.00 | 364 956.00 | | 268 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 656.00 | 1 016.00 | | 7 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 475.00 | 12 035.00 | | 9 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 119.00 | 37 275.00 | | 29 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 3 158.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 5 658.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -5 658.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 895.00 | 393 105.00 | | 118 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 662.00 | 350 838.00 | | 415 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 767.00 | 42 267.00 | | -296 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 970.00 | | 2 220.00 | 263 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 555.00 | | 2 220.00 | 107 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989.00 | 20 243.00 | | 28 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 528.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | 19 714.00 | | 25 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 220.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 220.00 | | |